2016年10月26日在365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365第十七届

   人大常委会第三十二次会议上

  365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365财政局局长   张正银

主任、副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会议报告365皇冠体育网址_bet28365365备用_483653652015年度财政决算(草案)，请予审查和批准。

一、2015年度财政决算情况

2015年是“十二五”规划的收官之年,也是实施财税改革的重要之年。一年来，在县委的正确领导和县人大及其常委会的有效监督支持下，县财政部门主动适应新常态，牢牢把握镇巴发展脉络，积极应对复杂多变的经济形势，努力推动经济发展，狠抓财政收入，加大项目资金争跑力度，财政支出结构优化、民生支出保障有力，为建设幸福美好的“民歌之乡、山水镇巴”打下良好的基础。

（一）全县公共财政决算情况

1、公共财政预算收入情况。2015年，全县公共财政预算收入完成18794万元，占年度预算20640万元的91.1％，同比下降0.6％。其中：地方财政收入完成12594万元，占年度预算12480万元的100.9%，同比增长11.7%；上划中省市税收收入6200万元，较上年减收1430万元，下降18.7％。

2、公共财政预算支出情况。2015年，全县公共财政预算支出执行178736万元，占调整预算182654万元的97.9%，比上年增支21708万元，增长14%。主要支出项目执行情况是：一般公共服务支出18695万元，占预算的99.2%；公共安全支出8016万元，占预算的100%；教育支出35830万元，占预算的98.8%；科学技术支出1828万元，占预算的98.9%；文化体育与传媒支出3138万元，占预算的99.2%；社会保障和就业支出18156万元，占预算的95.6%；医疗卫生与计划生育支出23481万元，占预算的98.5%；节能环保支出8204万元，占预算的100%；城乡社区支出6212万元，占预算的100%；农林水支出28526万元，占预算的98.5%；交通运输支出4955万元，占预算的98.9%；资源勘探电力信息等支出1027万元，占预算的94.5%；商业服务业等支出274万元，占预算的96.5%；金融支出9万元，占预算的100%；国土海洋气象等支出1080万元，占预算的100%；住房保障支出18006万元，占预算的98.5%；粮油物资储备支出391万元，占预算的99.7%；国债还本付息支出8万元，占预算的100%；其他支出900万元，占预算的41.5%。

3、全县公共财政预算收支平衡情况。根据省财政厅决算批复，按现行财政体制计算，2015年全县地方公共财政收入完成12594万元，加上级补助收入160534万元，债券转贷收入5546万元（新增一般债券309万元，置换一般债券5237万元），调入资金8665万元，上年结余1920万元，财政总收入为189259万元。全县公共财政支出执行178736万元，加上解支出1115万元，债务还本支出5237万元（置换一般债券安排的还本支出）,预算稳定调节基金811万元，财政总支出为185899万元，全县财政总收支相抵后年终滚存结余为3360万元（其中项目结转支出2660万元、财力结转支出700万元），做到了收支平衡，略有结余。

4、县本级公共财政预算执行情况

2015年，县本级公共财政支出执行162421万元，占调整预算166339万元的97.6%，比上年实际增支24086万元，增长17%。按照现行财政体制计算，县本级公共财政收支相抵后，年终滚存结余为3435万元。

（二）基金预算收支执行情况

根据省财政厅决算批复，2015年全县基金预算收入881万元,加上级基金补助收入2131万元，债券转贷收入4474万元，上年基金结转6398万元后，基金收入总计为13884万元。全县基金预算支出2892万元，加调出资金2351万元（含新增专项债券711万元），上解支出4万元（地方债券发行手续费），债务还本支出3763万元（置换专项债券安排的还本支出），基金总支出为9010万元，全县基金预算总收支相抵后，年终滚存结余为4874万元。

(三)社保基金决算情况

2015年，社会保险基金全年收入41069万元（其中个人缴费9111万元），上年结余15526万元，收入总计56595万元；全年支出35153万元；收支相抵，年终滚存结余21442万元。

 (四)部门决算情况

2015年全县部门预算收入总计232702万元，其中，本年收入217904万元、历年结转结余14798万元。本年收入中，财政拨款181628万元（其中公共财政预算拨款178736万元）、事业收入18713万元、经营收入167万元、其他收入17396万元。全年支出合计199921万元，其中:基本支出125169万元、项目支出74586万元、经营支出166万元。年末结转结余32781万元，其中,基本支出结转6966万元、项目支出结转和结余24210万元、事业及福利基金1605万元。

(五)重点报告的相关事项

1、上级补助资金和转移支付安排使用情况。全年上级共下达各类补助资金162665万元。其中：一般公共预算补助160534万元、政府性基金补助2131万元。在一般公共预算补助中，返还性补助447万元、一般性转移支付81694万元、专项转移支付78393万元。专项转移支付及一般性转移支付中的定向财力转移支付按项目资金用途分别对应用于教育、科技、文化、医疗卫计、社会保障、农林水、节能环保、住房保障等方面的支出；一般性转移支付资金中的财力性转移支付主要包括均衡性转移支付、生态保护和基本财力保障补助等，主要用于基本支出及县级重点项目支出。

2、政府性债务情况。截止2015年底债务余额37083.03万元，其中：政府负有偿还责任的债务13257.55万元（包括：一般债务8378.84万元、专项债务4878.71万元）、负有担保责任的债务4524.96万元、可能承担一定救助责任的债务19300.52万元。当年债券转贷收入10020万元，其中:地方政府置换债券9000万元、新增债券1020万元。置换债券中，转贷置换一般债券5237万元，转贷置换专项债券3763万元；新增债券中，转贷新增一般债券309万元，转贷新增专项债券711万元。置换债券主要用于置换审计确认政府负有偿还责任的公立医院、县级城市重点项目及交通建设等相关债务；新增债券主要用于县中医院整体搬迁建设，城区环境卫生整治及照明绿化设施，兴隆镇集镇基础设施建设、生活垃圾卫生填埋场等项目。

3、“三公”经费决算情况。全年行政事业单位财政拨款“三公”经费支出1269万元，其中：无因公出国（境）经费支出；公务用车购置及运行费802万元（其中：购置费24万元、运行维护费778万元）；公务接待费 467万元。

二、过去一年所做的主要工作

(一)强化措施，确保收入顺利完成。2015年是全县财政收入非常困难的一年，月月短收，在煤炭行业运行低迷、重点项目建设减少、落实税收优惠政策等多种因素影响下，我们紧紧围绕县委、县政府的工作部署，坚持把组织收入工作放在财政工作首位，克难攻坚，千方百计确保财政收入持续增长。一是结合市上下达的目标任务，及时将县十七届人大四次会议通过的2015年收入预算任务和市上确定的2015年目标任务分解落实到了县国、地税及非税部门。二是在征收过程中，定期召开财税联席会议，县政府多次召集相关部门召开税收任务专题会议，强化税收形势分析，加大税收协征力度，研究解决财税收入与管理存在的困难和问题。三是对近年来实施的移民搬迁不动产销售开展了纳税征缴工作，补缴各种税金1338万元。四是加大非税收入征缴力度，入库基层卫生院等国有资产处置、专户利息等一次性非税收入2056万元,有力地助推财政收入目标任务完成。

(二)加大投入，着力改善民众福祉。2015年，全县公共财政预算民生支出15亿元，增长12%，占公共财政预算总支出比重达84%，其中新增财力用于民生支出比重达83%。一是加大民生投入。全年实施民生工程10大类68项，投入资金7.28亿元，其中县级配套资金1.12亿元，占下达任务的128％。二是确保教育投入。教育支出3.58亿元，占公共财政预算支出的20%。全年共争取省市教育专项资金10973万元，用于农村中小学公用经费补助、学前免费教育、家庭困难幼儿生活补助、义务教育寄宿生生活补助、农村营养改善计划以及校舍建设项目等。三是完善社保体系。筹集新型农村合作医疗资金11752.8万元，其中：个人缴费2349万元，为48.2万人次患者累计报销补助11299万元；安排城镇职工基本医疗保险和医疗补助资金2372.2万元；拨付农村孕产妇住院分娩专项资金156万元，补助人数 1726 人；安排县级公立医院药品“零差率”销售补助资金403.7万元，偿还债务奖补资金371万元；发放城乡“低保”和五保供养资金9515万元，享受人员38169人；发放城乡医疗救助资金2087万元，救助8285人；发放临时救助资金489万元，救助困难群众1838人；兑付184名孤儿基本生活保障资金176万元，为21063名高龄老人发放保健津贴1687万元，有5615名残疾人享受到生活补助资金597万元；按月足额发放城乡居民养老保险金5007.8万元，发放13986名“农村八大员”基础养老金和工龄补贴资金453.4万元；及时拨付各类民政优抚资金2735万元；拨付再就业资金1520万元，支持就业再就业、加强高技能人才培训以及创业小额贷款担保贴息等工作；开展技能培训1575人次，解决了522个公益性就业岗位。四是加大“三农”惠民。全年争取农业专项资金6474万元，支持了茶叶、生猪、魔芋等县域农业主导产业，扶持了肉羊、果蔬、小杂果等特色农业产业；2015年通过省级财政直接支付“一卡（折）通”的方式，兑付农资综合直补、森林生态效益补偿、良种补贴、农机购置补助等惠民资金5569万元。实施“一事一议”财政奖补项目96个，项目总投入4670万元,争取财政奖补资金1024万元。

(三)加大争取，助推县域经济发展。全年累计争取上级各类资金21.64亿元(含直接到部门资金2.64亿元、债券置换1.02亿元)，同比增长17.15%，有效缓解了地方财政困难。强化预算约束，大力压缩一般性支出，“三公”经费同比下降8.4%；统筹调剂财政结余资金6314万元，重点向“三农”、环境保护和重点项目倾斜：一是向“三农”倾斜。投入1205万元支持科技三项、新农村建设等产业发展，大力发展现代农业，扎实推进美丽乡村建设，促进城乡协调发展。二是向环境保护倾斜。投入6459万元用于汉江、嘉陵江流域污染防治、污水垃圾处理、水土流失治理、环境卫生、环境监测和生态建设，促进人与自然协调发展。三是向重点项目倾斜。先后投入资金6121万元支持城市规划展览馆、综合体育场、城镇视频监控系统、翻板闸、民歌广场、县城供水工程及黑虎梁游步道二期等重点项目建设，投入600万元支持保障性住房建设，投入2256万元支持陕南移民搬迁，投入678万元用于医药卫生体制改革，投入1400万元支持交通项目建设。

(四)深化改革，提升财政管理水平。一是强化制度建设。先后修订完善了《365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365县级机关会议费管理办法》、《365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365公务接待费管理暂行办法》、《365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365行政事业单位差旅费管理办法》、《365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365县级机关培训费管理办法》、《政府向社会力量购买服务实施办法》《365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365财政项目支出绩效评价管理暂行办法》等制度办法。二是财政预决算信息公开实现县级全覆盖，镇级试点启动。2015年县级所有一级预算单位的预决算信息按规定在县政府门户网站上进行了公开，试点启动了泾洋街道办、渔渡镇预决算信息公开；部门决算批复工作实现全覆盖。三是夯实基础管理工作。全年共实现政府采购合同金额6834万元，节约采购资金1115万元，综合节支率达到14%,采购方式日趋合理，采购规模稳步扩大；全年共评审财政投资项目290个，送审资金3.35亿元，审减资金1883万元，平均审减率达到5.62%。四是试编了2014年度权责发生制政府综合财务报告，全面反映县级政府整体财务状况、运行成果和受托责任履行情况，全面梳理政府资产、负债事项，更加完整、真实、准确地反映政府的“家底”，为宏观决策提供有力的信息支持。               

(五)强化监督，确保资金安全运行。一是继续深化国库改革。2015年全面实施了镇级国库集中支付改革，进一步加强国库集中支付资金动态监控管理，全年共拦截违反资金动态监控规定的授权支付业务780笔3823万元,按规定退回475笔2082万元，解除监控305笔1741万元。二是全面推行公务卡消费制度，实现公务卡支出124万元，增长57%。三是对三元等5个镇、县林业局等14个县级预算单位2014年度财务收支情况开展了专项检查。四是完成了中省政法专项转移支付资金、博物馆免费开放、农村文化、产油大县奖励、移民搬迁、水电扩容增效、扶贫等项目资金绩效考评。五是对2011年至2014年实施的农业产业化、一县一业、退耕还林后续工程、中小河流治理、农业综合开发等中省基本建设资金进行清理检查，共计清理检查83批次396个项目，涉及项目总投资5.38亿元。六是开展了2013年至2014年涉农资金专项整治活动自查工作，并接受了省级涉农资金专项整治行动重点检查，涉及6大类14.74亿元，已支付11.48亿元。七是前后利用2个月时间，对21个镇2014年社保资金收、支、结余情况及资金使用情况进行专项检查。八是加大对廉租住房租金补贴、公租房建设、棚户区改造项目资金检查。九是加强了财政往来挂账清收管理、严控新增财政对外借款。

回顾2015年，我县财政收支任务圆满完成，取得成绩的同时,我们要清醒的认识到,财政运行和财政工作还存在一些亟待解决的问题,主要是:税收收入持续下降，财税改革不断深化,煤炭、房地产等重点行业对财政收入贡献弱化，新的税源增长点尚未形成，组织收入压力增大；教育、社保、医疗、环保、扶贫等民生支出刚性增长较快，稳增长、调结构需要财政支持，支出需求远大于财力的增长；部分项目储备不足，进度缓慢、支出进度不均衡，资金使用效益有待进一步提高。对此，我们将高度重视，采取有力措施，切实加以解决。

主任、副主任、各位委员。2015年我县财政收支任务顺利完成，得益于县委的正确领导，得益于县人大及其常委会的有力监督和支持。2016年，县财政部门将紧紧围绕县委、县政府各项决策部署，切实加强财政管理，扎实推进各项财政改革，继续狠抓财政收入，加大项目资金争跑对接力度,为全县经济社会发展和民生福祉改善提供坚实的财力保障。